조건을 비교할 때 눈에 잘 띄는 항목만 보면 판단이 한쪽으로 기울기 쉽습니다. 실제로 손익에 영향을 주는 항목은 따로 있는 경우가 많습니다. 퓨처스컨설팅 홈페이지를 검토한다면 비교할 항목 목록을 먼저 만들어 두는 편이 정확합니다.
계좌 대비 위험 비율 설정
한 번의 거래에 계좌의 몇 퍼센트까지 걸 것인지 먼저 정해 두어야 합니다. 이 비율이 정해지면 잔고가 줄었을 때 거래 규모도 함께 줄어들어 회복 가능성이 남습니다. 반대로 비율 없이 고정 수량으로 거래하면 손실이 이어질수록 계좌 대비 위험이 커집니다. 비율 기반 운용이 오래 버티는 이유입니다. 비율은 한 번 정하면 자주 바꾸지 않는 편이 좋고, 바꾼다면 그 이유를 기록에 남겨 두어야 합니다. 한편 이 부분은 퓨처스컨설팅 홈페이지에서 상담 시 자주 다루는 주제이기도 합니다.
최대 손실 한도 정하기
하루 또는 한 주 동안 허용할 최대 손실을 미리 정하고 도달하면 그날은 종료하는 규칙이 필요합니다. 이 한도가 없으면 만회하려는 시도가 이어져 손실이 계단식으로 커집니다. 한도는 계좌 규모와 평균 손절 금액을 기준으로 계산하면 됩니다. 숫자로 정해 두고 눈에 보이는 곳에 적어 두는 것만으로도 효과가 있습니다. 한도에 닿았을 때 무엇을 할지까지 함께 정해 두면 실제로 지켜질 확률이 올라갑니다. 퓨처스컨설팅 홈페이지를 이용하면서 이 항목을 함께 점검해 두면 도움이 됩니다.
매매 기록에 남겨야 할 항목
진입 시각과 가격, 수량, 근거, 손절과 목표 수준, 결과, 그리고 당시 판단에 대한 짧은 메모까지 남기면 충분합니다. 항목이 많으면 오래 유지하지 못하므로 고정된 형식으로 짧게 적는 편이 낫습니다. 이 기록이 쌓여야 승률과 손익비를 계산할 수 있고 그때부터 개선이 가능해집니다. 형식을 한 번 정하면 이후에는 작성에 몇 분도 걸리지 않습니다. 기록의 가치는 정교함보다 꾸준함에서 나옵니다.
증거금은 무엇을 담보하는가
증거금은 거래 대금이 아니라 계약을 이행하겠다는 담보입니다. 개시 기준을 충족해야 진입이 되고 유지 기준 아래로 내려가면 추가 납입이나 강제 정리 절차가 진행됩니다. 두 숫자의 간격이 곧 버틸 수 있는 폭이므로, 진입 전에 지금 잔고가 몇 틱의 역행까지 견디는지 계산해 두는 습관이 필요합니다. 이 계산이 없으면 잔고는 남아 있는데 포지션만 사라지는 상황을 반복하게 됩니다.
뉴스에 반응할 때의 시간차
개인이 뉴스를 읽고 판단하는 사이에 가격은 이미 반영을 끝낸 경우가 많습니다. 헤드라인을 보고 뒤늦게 따라 들어가면 되돌림 구간에 걸리기 쉽습니다. 뉴스는 진입 신호가 아니라 지금 시장이 무엇에 반응하고 있는지 확인하는 자료로 쓰는 편이 실제 판단에 도움이 됩니다. 같은 재료가 언제 얼마나 반영되었는지 기록해 두면 다음에 비슷한 상황에서 대응 속도를 조정할 수 있습니다.
서머타임 전환기 점검 항목
현지 기준으로 운영되는 시장이라 서머타임이 적용되거나 해제되면 국내 시각 기준 거래 시간이 한 시간씩 이동합니다. 전환 주간에는 지표 발표 시각과 정산 시각도 함께 밀립니다. 달력에 전환일을 표시해 두고 그 주에는 예약 주문 시간을 다시 확인하는 절차를 넣어 두면 단순한 착오로 생기는 손실을 줄일 수 있습니다. 규격 변화는 미리 예고되어 있으므로 확인만 하면 피할 수 있는 종류의 위험입니다.
정리하며
준비 수준이 다르면 같은 국면에서도 결과의 편차가 크게 벌어집니다. 사전 점검에 활용할 내용은 퓨처스컨설팅 홈페이지에서 확인해 보시기 바랍니다.