상품마다 계약 크기와 최소 변동 금액이 달라 같은 한 계약이라도 지는 위험은 전혀 다릅니다. 이 계산을 건너뛰면 규모 관리가 성립하지 않습니다. 퓨처스컨설팅 바로가기에 접근할 때 종목별 숫자를 표로 정리해 두시길 권합니다.
조건부 주문 설정 시 확인 사항
특정 가격에 닿으면 발동되는 주문은 편리하지만 발동 이후 어떤 유형으로 나가는지에 따라 결과가 달라집니다. 시장가로 전환되는 설정이라면 급변 구간에서 크게 밀릴 수 있습니다. 또한 주문이 당일에만 유효한지 취소 전까지 유지되는지도 확인해야 합니다. 설정 화면의 옵션을 한 번은 끝까지 읽어 보시기 바랍니다. 설정값은 계좌를 옮기거나 프로그램이 갱신될 때 초기화될 수 있으므로 주기적으로 다시 확인해야 합니다.
계좌 대비 위험 비율 설정
한 번의 거래에 계좌의 몇 퍼센트까지 걸 것인지 먼저 정해 두어야 합니다. 이 비율이 정해지면 잔고가 줄었을 때 거래 규모도 함께 줄어들어 회복 가능성이 남습니다. 반대로 비율 없이 고정 수량으로 거래하면 손실이 이어질수록 계좌 대비 위험이 커집니다. 비율 기반 운용이 오래 버티는 이유입니다. 비율은 한 번 정하면 자주 바꾸지 않는 편이 좋고, 바꾼다면 그 이유를 기록에 남겨 두어야 합니다. 실제로 퓨처스컨설팅 바로가기에 정리된 자료와 함께 보면 기준을 잡기 수월합니다.
주문 유형별 사용 조건 정리
시장가는 체결을 확실히 하는 대신 가격을 양보하고 지정가는 가격을 지키는 대신 체결을 보장하지 않습니다. 어느 쪽이 유리한지는 상황에 따라 다릅니다. 지금 필요한 것이 확실한 체결인지 유리한 가격인지 스스로 물어보고 고르면 됩니다. 이 판단을 매번 즉흥적으로 하지 않도록 상황별 규칙을 적어 두는 편이 좋습니다. 규칙이 있으면 판단이 필요한 순간 자체가 줄어들어 실수도 함께 줄어듭니다.
자동매매 운영 시 점검 항목
돌려 놓고 방치하는 순간 위험이 시작됩니다. 최소한 하루 한 번은 미결제 포지션과 주문 상태, 잔고 변동을 직접 확인해야 합니다. 예상 범위를 벗어난 손실이 발생하면 자동으로 멈추는 조건도 넣어 두는 편이 안전합니다. 점검 항목을 목록으로 만들어 정해진 시각에 확인하는 절차가 필요합니다. 이상이 발견됐을 때 즉시 중단하는 절차와 확인 시각을 함께 정해 두면 대응이 빨라집니다.
주간 복기 절차 만들기
한 주가 끝나면 기록을 펼쳐 규칙을 어긴 거래만 따로 표시해 봅니다. 결과가 좋았더라도 규칙을 벗어났다면 문제로 분류하는 것이 핵심입니다. 어긴 이유를 한 줄로 적어 두면 반복되는 상황이 드러납니다. 이 절차를 몇 주만 이어 가도 자신이 어디에서 무너지는지 분명해집니다. 규칙 자체가 현실에 맞지 않아 어긴 경우라면 규칙을 수정하는 것도 복기의 결과입니다. 지킬 수 없는 기준은 오래 유지되지 않습니다. 또한 퓨처스컨설팅 바로가기에 관심이 있다면 이 기준부터 확인해 보시기 바랍니다.
자금 출처와 계획 분리
거래에 사용하는 자금은 생활 자금과 완전히 분리해 두어야 합니다. 전액을 잃어도 일상에 지장이 없는 범위로 한정하는 것이 기준입니다. 또한 처음부터 전부 투입하지 않고 단계별로 나누어 넣으면 초기 시행착오의 비용을 줄일 수 있습니다. 자금 계획이 사실상 위험 관리의 첫 단계입니다. 투입 단계와 조건을 미리 적어 두면 성과가 좋을 때 계획 없이 규모를 늘리는 일도 함께 막을 수 있습니다.
정리하며
무리한 규모보다 유지 가능한 절차가 오래 갑니다. 자세한 내용은 퓨처스컨설팅 바로가기를 확인해 보시기 바랍니다.