거래를 시작하기 전에 확인해야 할 항목은 생각보다 명확합니다. 계약 규격, 증거금 기준, 거래 시간, 정산 방식 정도가 전부입니다. FUTURESCUNSULTING에 관심이 있다면 이 네 가지를 원문 자료에서 직접 확인하는 것으로 준비를 시작하시면 됩니다.
계좌 대비 위험 비율 설정
한 번의 거래에 계좌의 몇 퍼센트까지 걸 것인지 먼저 정해 두어야 합니다. 이 비율이 정해지면 잔고가 줄었을 때 거래 규모도 함께 줄어들어 회복 가능성이 남습니다. 반대로 비율 없이 고정 수량으로 거래하면 손실이 이어질수록 계좌 대비 위험이 커집니다. 비율 기반 운용이 오래 버티는 이유입니다. 비율은 한 번 정하면 자주 바꾸지 않는 편이 좋고, 바꾼다면 그 이유를 기록에 남겨 두어야 합니다.
주간 복기 절차 만들기
한 주가 끝나면 기록을 펼쳐 규칙을 어긴 거래만 따로 표시해 봅니다. 결과가 좋았더라도 규칙을 벗어났다면 문제로 분류하는 것이 핵심입니다. 어긴 이유를 한 줄로 적어 두면 반복되는 상황이 드러납니다. 이 절차를 몇 주만 이어 가도 자신이 어디에서 무너지는지 분명해집니다. 규칙 자체가 현실에 맞지 않아 어긴 경우라면 규칙을 수정하는 것도 복기의 결과입니다. 지킬 수 없는 기준은 오래 유지되지 않습니다.
표본 수가 부족할 때의 착각
열 번 남짓한 거래 결과로 방식의 우열을 판단하는 것은 동전을 몇 번 던져 보고 결론 내리는 것과 다르지 않습니다. 짧은 구간에서는 운의 비중이 실력보다 큽니다. 최소한 수십 건 이상 쌓인 뒤에 평균을 보아야 의미가 생깁니다. 그전까지는 결과가 아니라 규칙을 지켰는지를 기준으로 평가하는 편이 낫습니다. 표본이 쌓이기 전의 성과는 판단 자료가 아니라 기록으로만 남겨 두시기 바랍니다.
서머타임 전환기 점검 항목
현지 기준으로 운영되는 시장이라 서머타임이 적용되거나 해제되면 국내 시각 기준 거래 시간이 한 시간씩 이동합니다. 전환 주간에는 지표 발표 시각과 정산 시각도 함께 밀립니다. 달력에 전환일을 표시해 두고 그 주에는 예약 주문 시간을 다시 확인하는 절차를 넣어 두면 단순한 착오로 생기는 손실을 줄일 수 있습니다. 규격 변화는 미리 예고되어 있으므로 확인만 하면 피할 수 있는 종류의 위험입니다. 무엇보다 FUTURESCUNSULTING에서도 이 항목을 우선 확인 대상으로 안내하고 있습니다.
네트워크 장애 대비 절차
접속이 끊긴 상태에서 포지션이 열려 있으면 아무것도 할 수 없습니다. 유선과 무선 두 경로를 확보해 두고 다른 기기에서도 계좌를 확인할 수 있는지 미리 점검해 두어야 합니다. 긴급 상황에 연락할 수 있는 창구와 응답 시간도 사전에 확인해 두면 실제 상황에서 판단이 빨라집니다. 점검은 평소에 해 두어야 의미가 있고 문제가 생긴 뒤에는 확인할 시간이 없습니다. 대비 절차를 한 장으로 정리해 두면 순서를 놓치지 않습니다.
월간 성과 지표 정리
한 달 단위로 거래 횟수, 평균 이익과 손실, 최대 손실 구간, 규칙 준수율을 정리해 봅니다. 손익 금액 하나만 보면 원인을 알 수 없지만 이 네 가지를 함께 보면 무엇이 달라졌는지 짚을 수 있습니다. 성과가 나빠졌을 때 어떤 항목이 먼저 흔들렸는지 확인하는 것이 개선의 출발점입니다. 숫자를 같은 형식으로 계속 쌓아야 비교가 가능하므로 항목은 처음에 정하고 자주 바꾸지 않는 편이 좋습니다. 결과적으로 FUTURESCUNSULTING에 관심이 있다면 이 기준부터 확인해 보시기 바랍니다.
조건부 주문 설정 시 확인 사항
특정 가격에 닿으면 발동되는 주문은 편리하지만 발동 이후 어떤 유형으로 나가는지에 따라 결과가 달라집니다. 시장가로 전환되는 설정이라면 급변 구간에서 크게 밀릴 수 있습니다. 또한 주문이 당일에만 유효한지 취소 전까지 유지되는지도 확인해야 합니다. 설정 화면의 옵션을 한 번은 끝까지 읽어 보시기 바랍니다. 설정값은 계좌를 옮기거나 프로그램이 갱신될 때 초기화될 수 있으므로 주기적으로 다시 확인해야 합니다.
정리하며
판단의 근거를 남기는 일이 실력을 쌓는 가장 빠른 방법입니다. 관련 안내는 FUTURESCUNSULTING에 준비되어 있습니다.